三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月3日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/07-2026/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,228 | 935,371 |
| コール・ローン | 513,880 | 1,457,961 |
| 親投資信託受益証券 | 5,510,199,460 | 5,449,752,096 |
| 未収入金 | 2,910,819 | 2,451,464 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 5,513,628,387 | 5,454,596,910 |
| 資産の部合計 | 5,513,628,387 | 5,454,596,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,379,369 | 5,049,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,405 | 1,212,868 |
| 未払委託者報酬 | 14,207,586 | 13,948,454 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債計 | 18,881,210 | 20,269,556 |
| 負債の部合計 | 18,881,210 | 20,269,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,985,338,452 | 5,018,278,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,408,725 | 416,048,842 |
| （分配準備積立金） | 174,802,120 | 160,917,514 |
| 元本等合計 | 5,494,747,177 | 5,434,327,354 |
| 純資産の部合計 | 5,494,747,177 | 5,434,327,354 |
| 負債・純資産合計 | 5,513,628,387 | 5,454,596,910 |
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