剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/12/03 9:05
第22期中間計算期間自 2023年 3月 7日至 2023年 9月 6日 第23期中間計算期間自 2024年 3月 7日至 2024年 9月 6日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 5,491,763 △9,731,205 期首剰余金又は期首欠損金(△) 853,582,359 813,652,072 剰余金増加額又は欠損金減少額 70,464,210 59,550,420 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 70,464,210 59,550,420 剰余金減少額又は欠損金増加額 61,906,448 79,897,040 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 61,906,448 79,897,040 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 845,201,065 724,571,021 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2024/12/03 9:05
(2)注記表(単位:円) 元本 276,784,044,300 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 96,209,152,898
(重要な会計方針の注記) - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2024/12/03 9:05
配当金支払額等 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/03 9:05
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,391,568 27,075,963 利益剰余金合計 3,675,814 27,360,208
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