有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 平成24年 3月 7日 至 平成25年 3月 6日 | 第12期 自 平成25年 3月 7日 至 平成26年 3月 6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 559 | 497 |
| 有価証券売買等損益 | 101,532,434 | 72,515,262 |
| 営業収益合計 | 101,532,993 | 72,515,759 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,406,485 | 1,503,715 |
| 委託者報酬 | 16,174,356 | 17,292,653 |
| その他費用 | 112,033 | 112,033 |
| 営業費用合計 | 17,692,874 | 18,908,401 |
| 営業利益 | 83,840,119 | 53,607,358 |
| 経常利益 | 83,840,119 | 53,607,358 |
| 当期純利益 | 83,840,119 | 53,607,358 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,047,820 | 848,336 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 286,440,619 | 388,955,541 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,583,712 | 87,315,498 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,583,712 | 87,315,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,861,089 | 57,595,976 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,861,089 | 57,595,976 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,955,541 | 471,434,085 |
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