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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)

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【提出】: 2014/06/05 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自平成24年 3月 7日至平成25年 3月 6日	第12期自平成25年 3月 7日至平成26年 3月 6日
営業収益
受取利息	559	497
有価証券売買等損益	101,532,434	72,515,262
営業収益合計	101,532,993	72,515,759
営業費用
受託者報酬	1,406,485	1,503,715
委託者報酬	16,174,356	17,292,653
その他費用	112,033	112,033
営業費用合計	17,692,874	18,908,401
営業利益	83,840,119	53,607,358
経常利益	83,840,119	53,607,358
当期純利益	83,840,119	53,607,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,047,820	848,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	286,440,619	388,955,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,583,712	87,315,498
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,583,712	87,315,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,861,089	57,595,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,861,089	57,595,976
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	388,955,541	471,434,085

開示資料

決算

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