有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/08-2023/03/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2021年 3月 9日至 2022年 3月 7日	第21期自 2022年 3月 8日至 2023年 3月 6日
営業収益
受取利息	25	3
有価証券売買等損益	△1,298,623	△233,269,585
営業収益合計	△1,298,598	△233,269,582
営業費用
支払利息	1,833	706
受託者報酬	2,813,752	2,694,378
委託者報酬	32,358,474	30,986,521
その他費用	117,864	117,704
営業費用合計	35,291,923	33,799,309
営業利益又は営業損失(△)	△36,590,521	△267,068,891
経常利益又は経常損失(△)	△36,590,521	△267,068,891
当期純利益又は当期純損失(△)	△36,590,521	△267,068,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,041,537	△20,601,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,171,364,297	1,146,499,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,027,565	121,460,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,027,565	121,460,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,260,115	167,910,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,260,115	167,910,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,146,499,689	853,582,359