国内債券・株式バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,637,711 | 13,732,507 |
| 親投資信託受益証券 | 3,325,227,102 | 3,619,764,192 |
| 未収入金 | 1,889,480 | 1,052,955 |
| 未収利息 | 35 | 37 |
| 流動資産合計 | 3,338,754,328 | 3,634,549,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,338,754,328 | 3,634,549,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,006,437 | 2,783,250 |
| 未払受託者報酬 | 802,226 | 921,678 |
| 未払委託者報酬 | 8,343,095 | 9,585,311 |
| その他未払費用 | 48,073 | 55,239 |
| 流動負債合計 | 12,199,831 | 13,345,478 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,199,831 | 13,345,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,552,867,012 | 3,701,839,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,312,515 | -80,635,004 |
| （分配準備積立金） | 374,112,992 | 386,305,463 |
| 元本等合計 | 3,326,554,497 | 3,621,204,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,326,554,497 | 3,621,204,213 |
| 負債純資産合計 | 3,338,754,328 | 3,634,549,691 |
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