国内債券・株式バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,732,507 | 16,530,264 |
| 親投資信託受益証券 | 3,619,764,192 | 3,477,377,841 |
| 未収入金 | 1,052,955 | 6,680,566 |
| 未収利息 | 37 | 40 |
| 流動資産合計 | 3,634,549,691 | 3,500,588,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,634,549,691 | 3,500,588,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,783,250 | 11,292,664 |
| 未払受託者報酬 | 921,678 | 918,826 |
| 未払委託者報酬 | 9,585,311 | 9,555,776 |
| その他未払費用 | 55,239 | 55,071 |
| 流動負債合計 | 13,345,478 | 21,822,337 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,345,478 | 21,822,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,701,839,217 | 3,649,909,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,635,004 | -171,142,927 |
| （分配準備積立金） | 386,305,463 | 379,231,675 |
| 元本等合計 | 3,621,204,213 | 3,478,766,374 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,621,204,213 | 3,478,766,374 |
| 負債純資産合計 | 3,634,549,691 | 3,500,588,711 |
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