日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,634,417 | 1,222,561 |
| 親投資信託受益証券 | 41,548,048 | 40,453,586 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 43,182,468 | 41,676,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,182,468 | 41,676,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,944 | 40,490 |
| 未払受託者報酬 | 22,140 | 23,426 |
| 未払委託者報酬 | 309,911 | 327,852 |
| その他未払費用 | 1,471 | 1,172 |
| 流動負債合計 | 371,466 | 392,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 371,466 | 392,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,944,497 | 40,490,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,866,505 | 792,733 |
| （分配準備積立金） | 11,877,068 | 10,594,253 |
| 元本等合計 | 42,811,002 | 41,283,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,811,002 | 41,283,208 |
| 負債純資産合計 | 43,182,468 | 41,676,148 |
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