日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,222,561 | 1,616,778 |
| 親投資信託受益証券 | 40,453,586 | 42,037,940 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 41,676,148 | 43,654,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,676,148 | 43,654,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,490 | 45,601 |
| 未払受託者報酬 | 23,426 | 23,248 |
| 未払委託者報酬 | 327,852 | 325,489 |
| その他未払費用 | 1,172 | 753 |
| 流動負債合計 | 392,940 | 395,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 392,940 | 395,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,490,475 | 45,601,651 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 792,733 | -2,342,022 |
| （分配準備積立金） | 10,594,253 | 9,844,714 |
| 元本等合計 | 41,283,208 | 43,259,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,283,208 | 43,259,629 |
| 負債純資産合計 | 41,676,148 | 43,654,720 |
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