日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,616,778 | 1,426,011 |
| 親投資信託受益証券 | 42,037,940 | 65,833,294 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 43,654,720 | 67,259,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,654,720 | 67,259,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,601 | 48,458 |
| 未払受託者報酬 | 23,248 | 32,288 |
| 未払委託者報酬 | 325,489 | 451,967 |
| その他未払費用 | 753 | 1,398 |
| 流動負債合計 | 395,091 | 534,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 395,091 | 534,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,601,651 | 48,458,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,342,022 | 18,266,575 |
| （分配準備積立金） | 9,844,714 | 8,817,135 |
| 元本等合計 | 43,259,629 | 66,725,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,259,629 | 66,725,195 |
| 負債純資産合計 | 43,654,720 | 67,259,306 |
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