日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 797 | 414 |
| 有価証券売買等損益 | 20,715,354 | 5,812,783 |
| 営業収益合計 | 20,716,151 | 5,813,197 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,762 | 73,312 |
| 委託者報酬 | 780,465 | 1,026,303 |
| その他費用 | 2,421 | 2,947 |
| 営業費用合計 | 838,648 | 1,102,562 |
| 全事業営業利益 | 19,877,503 | 4,710,635 |
| 当期経常利益 | 19,877,503 | 4,710,635 |
| 当年度純利益 | 19,877,503 | 4,710,635 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 909,320 | 546,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,266,575 | 20,772,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,688,872 | 2,496,682 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,942 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,473,930 | 2,496,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,112,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,112,539 |
| 分配金 | 48,458 | 43,133 |
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