日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 414 | 381 |
| 有価証券売買等損益 | 5,812,783 | 20,682,503 |
| 営業収益合計 | 5,813,197 | 20,682,884 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 73,312 | 84,465 |
| 委託者報酬 | 1,026,303 | 1,182,370 |
| その他費用 | 2,947 | 4,770 |
| 営業費用合計 | 1,102,562 | 1,271,605 |
| 全事業営業利益 | 4,710,635 | 19,411,279 |
| 当期経常利益 | 4,710,635 | 19,411,279 |
| 当年度純利益 | 4,710,635 | 19,411,279 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 546,217 | 332,228 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,772,003 | 47,479,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,496,682 | 8,933,158 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,496,682 | 8,933,158 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,112,539 | 1,250,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,112,539 | 1,250,758 |
| 分配金 | 43,133 | 54,054 |
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