日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,163 | 1,731,986 |
| 親投資信託受益証券 | 62,746,077 | 100,588,580 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 64,472,241 | 102,320,568 |
| 資産の部合計 | 64,472,241 | 102,320,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,133 | 54,054 |
| 未払受託者報酬 | 34,815 | 48,621 |
| 未払委託者報酬 | 487,385 | 680,626 |
| その他未払費用 | 1,461 | 3,123 |
| 流動負債計 | 566,794 | 786,424 |
| 負債の部合計 | 566,794 | 786,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,133,444 | 54,054,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,772,003 | 47,479,400 |
| （分配準備積立金） | 8,843,482 | 27,402,111 |
| 元本等合計 | 63,905,447 | 101,534,144 |
| 純資産の部合計 | 63,905,447 | 101,534,144 |
| 負債・純資産合計 | 64,472,241 | 102,320,568 |
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