日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,731,986 | 1,353,702 |
| 親投資信託受益証券 | 100,588,580 | 74,398,472 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 102,320,568 | 75,752,174 |
| 資産の部合計 | 102,320,568 | 75,752,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,054 | 51,038 |
| 未払解約金 | － | 308,405 |
| 未払受託者報酬 | 48,621 | 42,161 |
| 未払委託者報酬 | 680,626 | 590,175 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 3,123 | 3,147 |
| 流動負債計 | 786,424 | 994,928 |
| 負債の部合計 | 786,424 | 994,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,054,744 | 51,038,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,479,400 | 23,718,775 |
| （分配準備積立金） | 27,402,111 | 24,052,024 |
| 元本等合計 | 101,534,144 | 74,757,246 |
| 純資産の部合計 | 101,534,144 | 74,757,246 |
| 負債・純資産合計 | 102,320,568 | 75,752,174 |
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