日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 381 | 287 |
| 有価証券売買等損益 | 20,682,503 | -19,510,108 |
| 営業収益合計 | 20,682,884 | -19,509,821 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 102 |
| 受託者報酬 | 84,465 | 91,348 |
| 委託者報酬 | 1,182,370 | 1,278,781 |
| その他費用 | 4,770 | 6,617 |
| 営業費用合計 | 1,271,605 | 1,376,848 |
| 全事業営業利益 | 19,411,279 | -20,886,669 |
| 当期経常利益 | 19,411,279 | -20,886,669 |
| 四半期純利益 | 19,411,279 | -20,886,669 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 332,228 | -437,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,479,400 | 23,718,775 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,933,158 | 2,578,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,933,158 | 2,578,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,250,758 | 5,838,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,250,758 | 5,838,909 |
| 分配金 | 54,054 | 51,038 |
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