有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 6月20日現在 | 第13期 平成26年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,426,011 | 1,226,163 |
| 親投資信託受益証券 | 65,833,294 | 62,746,077 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 67,259,306 | 64,472,241 |
| 資産合計 | 67,259,306 | 64,472,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,458 | 43,133 |
| 未払受託者報酬 | 32,288 | 34,815 |
| 未払委託者報酬 | 451,967 | 487,385 |
| その他未払費用 | 1,398 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 534,111 | 566,794 |
| 負債合計 | 534,111 | 566,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,458,620 | 43,133,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,266,575 | 20,772,003 |
| (分配準備積立金) | 8,817,135 | 8,843,482 |
| 元本等合計 | 66,725,195 | 63,905,447 |
| 純資産合計 | 66,725,195 | 63,905,447 |
| 負債純資産合計 | 67,259,306 | 64,472,241 |
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