有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 6月22日現在 | 第15期 平成28年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,731,986 | 1,353,702 |
| 親投資信託受益証券 | 100,588,580 | 74,398,472 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 102,320,568 | 75,752,174 |
| 資産合計 | 102,320,568 | 75,752,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,054 | 51,038 |
| 未払解約金 | - | 308,405 |
| 未払受託者報酬 | 48,621 | 42,161 |
| 未払委託者報酬 | 680,626 | 590,175 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 3,123 | 3,147 |
| 流動負債合計 | 786,424 | 994,928 |
| 負債合計 | 786,424 | 994,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,054,744 | 51,038,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,479,400 | 23,718,775 |
| (分配準備積立金) | 27,402,111 | 24,052,024 |
| 元本等合計 | 101,534,144 | 74,757,246 |
| 純資産合計 | 101,534,144 | 74,757,246 |
| 負債純資産合計 | 102,320,568 | 75,752,174 |
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