有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
日本実力株ファンド(DC年金)
日本実力株ファンド(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成17年 6月20日) | 27,265,092 | 27,284,775 | 1.3852 | 1.3862 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 43,444,971 | 43,469,148 | 1.7969 | 1.7979 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 54,695,157 | 54,721,709 | 2.0599 | 2.0609 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 48,960,613 | 48,991,334 | 1.5937 | 1.5947 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 38,635,217 | 38,669,183 | 1.1375 | 1.1385 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 42,811,002 | 42,848,946 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 41,283,208 | 41,323,698 | 1.0196 | 1.0206 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 43,259,629 | 43,305,230 | 0.9486 | 0.9496 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 66,725,195 | 66,773,653 | 1.3770 | 1.3780 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 63,905,447 | 63,948,580 | 1.4816 | 1.4826 |
| 平成25年 6月末日 | 69,187,378 | ― | 1.4205 | ― | |
| 7月末日 | 69,598,190 | ― | 1.4117 | ― | |
| 8月末日 | 68,390,629 | ― | 1.3768 | ― | |
| 9月末日 | 74,452,589 | ― | 1.4884 | ― | |
| 10月末日 | 74,345,040 | ― | 1.4757 | ― | |
| 11月末日 | 77,535,812 | ― | 1.5426 | ― | |
| 12月末日 | 79,932,183 | ― | 1.5984 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 72,899,597 | ― | 1.4716 | ― | |
| 2月末日 | 63,471,833 | ― | 1.4356 | ― | |
| 3月末日 | 62,306,989 | ― | 1.4120 | ― | |
| 4月末日 | 59,454,854 | ― | 1.3562 | ― | |
| 5月末日 | 61,904,296 | ― | 1.4035 | ― | |
| 6月末日 | 63,603,375 | ― | 1.4641 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
