有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
日本実力株ファンド(DC年金)
日本実力株ファンド(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 54,695,157 | 54,721,709 | 2.0599 | 2.0609 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 48,960,613 | 48,991,334 | 1.5937 | 1.5947 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 38,635,217 | 38,669,183 | 1.1375 | 1.1385 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 42,811,002 | 42,848,946 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 41,283,208 | 41,323,698 | 1.0196 | 1.0206 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 43,259,629 | 43,305,230 | 0.9486 | 0.9496 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 66,725,195 | 66,773,653 | 1.3770 | 1.3780 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 63,905,447 | 63,948,580 | 1.4816 | 1.4826 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 101,534,144 | 101,588,198 | 1.8784 | 1.8794 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 74,757,246 | 74,808,284 | 1.4647 | 1.4657 |
| 平成27年 6月末日 | 100,313,662 | ― | 1.8570 | ― | |
| 7月末日 | 95,607,397 | ― | 1.9113 | ― | |
| 8月末日 | 89,556,591 | ― | 1.7849 | ― | |
| 9月末日 | 82,620,143 | ― | 1.6511 | ― | |
| 10月末日 | 90,852,375 | ― | 1.8067 | ― | |
| 11月末日 | 90,352,812 | ― | 1.8045 | ― | |
| 12月末日 | 89,013,797 | ― | 1.7697 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 82,752,306 | ― | 1.6371 | ― | |
| 2月末日 | 75,032,012 | ― | 1.4758 | ― | |
| 3月末日 | 79,110,553 | ― | 1.5475 | ― | |
| 4月末日 | 78,455,294 | ― | 1.5270 | ― | |
| 5月末日 | 81,476,856 | ― | 1.5775 | ― | |
| 6月末日 | 72,433,248 | ― | 1.4102 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
