有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

リアルエコノミー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 6月20日現在	平成26年 6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,856,093	27,982,999
株式	1,159,498,700	1,074,700,700
未収入金	10,470,587	-
未収配当金	10,213,500	7,742,100
未収利息	13	32
流動資産合計	1,191,038,893	1,110,425,831
資産合計	1,191,038,893	1,110,425,831
負債の部
流動負債
未払金	4,807,056	7,247,379
未払解約金	-	500,000
流動負債合計	4,807,056	7,747,379
負債合計	4,807,056	7,747,379
純資産の部
元本等
元本	943,383,407	802,418,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	242,848,430	300,259,473
元本等合計	1,186,231,837	1,102,678,452
純資産合計	1,186,231,837	1,102,678,452
負債純資産合計	1,191,038,893	1,110,425,831

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 6月20日現在				平成26年 6月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			943,383,407口				802,418,979口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.257円			1口当たり純資産額	1.374円
		(1千口当たり純資産額)	(1,257円)			(1千口当たり純資産額)	(1,374円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日	自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年 6月20日現在	平成26年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日	自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年 6月20日現在	平成26年 6月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,120,277,993円	943,383,407円
期中追加設定元本額	6,202,592円	14,437,850円
期中一部解約元本額	183,097,178円	155,402,278円
同期末における元本の内訳
日本実力株ファンド	891,010,062円	756,752,256円
日本実力株ファンド(DC年金)	52,373,345円	45,666,723円
合計	943,383,407円	802,418,979円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年 6月20日現在	平成26年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	303,903,119	63,042,639
合計	303,903,119	63,042,639

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本農薬	13,000	1,260.00	16,380,000
アステラス製薬	17,500	1,342.00	23,485,000
JXホールディングス	15,000	536.00	8,040,000
横浜ゴム	21,000	949.00	19,929,000
日本特殊陶業	7,000	2,999.00	20,993,000
新日鐵住金	50,000	329.00	16,450,000
日立金属	20,000	1,493.00	29,860,000
住友電気工業	25,000	1,441.00	36,025,000
椿本チエイン	31,000	857.00	26,567,000
日本精工	26,000	1,334.00	34,684,000
THK	10,000	2,475.00	24,750,000
三菱重工業	42,000	630.00	26,460,000
日立製作所	32,000	736.00	23,552,000
富士通	20,000	740.00	14,800,000
TDK	9,500	4,800.00	45,600,000
日本ケミコン	24,000	333.00	7,992,000
デンソー	2,800	4,861.00	13,610,800
トヨタ自動車	2,300	6,030.00	13,869,000
カヤバ工業	24,000	490.00	11,760,000
マツダ	87,000	493.00	42,891,000
本田技研工業	4,800	3,625.00	17,400,000
東京瓦斯	30,000	585.00	17,550,000
東日本旅客鉄道	1,800	8,015.00	14,427,000
ITホールディングス	14,000	1,739.00	24,346,000
フジ・メディア・ホールディングス	7,000	1,730.00	12,110,000
日本電信電話	1,700	6,359.00	10,810,300
コナミ	11,500	2,251.00	25,886,500
伊藤忠商事	12,000	1,292.00	15,504,000
丸紅	57,000	734.00	41,838,000
三菱商事	24,300	2,142.00	52,050,600
阪和興業	30,000	415.00	12,450,000
三越伊勢丹ホールディングス	26,000	1,320.00	34,320,000
セブン&アイ・ホールディングス	6,500	4,266.00	27,729,000
しまむら	1,600	9,950.00	15,920,000
ユニーグループ・ホールディングス	13,000	637.00	8,281,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,500	638.00	73,689,000
三井住友トラスト・ホールディングス	40,000	476.00	19,040,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,700	4,411.00	33,964,700
千葉銀行	40,000	725.00	29,000,000
第一生命保険	28,000	1,543.00	43,204,000
オリックス	16,800	1,676.00	28,156,800
野村不動産ホールディングス	10,000	1,957.00	19,570,000
東京建物	25,000	972.00	24,300,000
テンプホールディングス	4,800	3,220.00	15,456,000
合 計	1,008,100		1,074,700,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。