有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

リアルエコノミー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月20日現在	平成27年 6月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,982,999	37,902,727
株式	1,074,700,700	1,016,365,850
未収入金	-	10,265,402
未収配当金	7,742,100	3,560,000
未収利息	32	51
流動資産合計	1,110,425,831	1,068,094,030
資産合計	1,110,425,831	1,068,094,030
負債の部
流動負債
未払金	7,247,379	10,371,188
未払解約金	500,000	16,300,000
流動負債合計	7,747,379	26,671,188
負債合計	7,747,379	26,671,188
純資産の部
元本等
元本	802,418,979	586,342,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	300,259,473	455,079,892
元本等合計	1,102,678,452	1,041,422,842
純資産合計	1,102,678,452	1,041,422,842
負債純資産合計	1,110,425,831	1,068,094,030

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月20日現在				平成27年 6月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			802,418,979口				586,342,950口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.374円			1口当たり純資産額	1.776円
		(1千口当たり純資産額)	(1,374円)			(1千口当たり純資産額)	(1,776円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日	自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 6月20日現在	平成27年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日	自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 6月20日現在	平成27年 6月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	943,383,407円	802,418,979円
期中追加設定元本額	14,437,850円	21,223,473円
期中一部解約元本額	155,402,278円	237,299,502円
同期末における元本の内訳
日本実力株ファンド	756,752,256円	529,705,236円
日本実力株ファンド(DC年金)	45,666,723円	56,637,714円
合計	802,418,979円	586,342,950円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 6月20日現在	平成27年 6月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	63,042,639	11,323,762
合計	63,042,639	11,323,762

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	19,000	896.00	17,024,000
大和ハウス工業	9,000	2,924.00	26,316,000
日清製粉グループ本社	8,000	1,643.00	13,144,000
ワコールホールディングス	11,000	1,456.00	16,016,000
王子ホールディングス	20,000	535.00	10,700,000
住友化学	30,000	784.00	23,520,000
東ソー	27,000	774.00	20,898,000
富士フイルムホールディングス	6,500	4,686.50	30,462,250
塩野義製薬	2,500	4,525.00	11,312,500
小野薬品工業	1,600	13,400.00	21,440,000
TOTO	13,000	2,165.00	28,145,000
日本碍子	4,000	3,200.00	12,800,000
三井金属鉱業	40,000	339.00	13,560,000
三菱マテリアル	28,000	483.00	13,524,000
フジクラ	27,000	692.00	18,684,000
THK	4,000	2,713.00	10,852,000
ソニー	4,200	3,732.00	15,674,400
TDK	3,400	10,100.00	34,340,000
浜松ホトニクス	3,000	3,595.00	10,785,000
豊田自動織機	3,000	7,190.00	21,570,000
日産自動車	12,500	1,237.00	15,462,500
トヨタ自動車	5,200	8,297.00	43,144,400
アイシン精機	6,800	5,440.00	36,992,000
ヤマハ発動機	5,000	2,906.00	14,530,000
バンダイナムコホールディングス	3,300	2,421.00	7,989,300
ヤマハ	8,000	2,512.00	20,096,000
四国電力	5,800	1,859.00	10,782,200
電源開発	3,000	4,420.00	13,260,000
東京瓦斯	28,000	684.00	19,152,000
東日本旅客鉄道	2,100	11,105.00	23,320,500
日本航空	4,000	4,020.00	16,080,000
新日鉄住金ソリューションズ	2,000	4,030.00	8,060,000
日本テレビホールディングス	4,700	2,002.00	9,409,400
日本電信電話	5,600	8,707.00	48,759,200
伊藤忠商事	8,000	1,645.50	13,164,000
三井物産	12,400	1,673.50	20,751,400
三菱商事	12,000	2,776.00	33,312,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	4,000	2,585.00	10,340,000
ヤオコー	2,500	5,640.00	14,100,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	68,300	889.00	60,718,700
りそなホールディングス	15,000	691.30	10,369,500
三井住友トラスト・ホールディングス	58,000	557.90	32,358,200
三井住友フィナンシャルグループ	4,000	5,380.00	21,520,000
千葉銀行	16,000	951.00	15,216,000
野村ホールディングス	18,500	811.40	15,010,900
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,400	4,477.00	15,221,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	3,749.00	10,497,200
東京海上ホールディングス	3,500	5,055.00	17,692,500
日立キャピタル	8,900	3,255.00	28,969,500
オリックス	4,000	1,859.00	7,436,000
飯田グループホールディングス	5,500	1,877.00	10,323,500
電通	3,500	6,160.00	21,560,000
合 計	610,500		1,016,365,850

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。