ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)…

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)で絞込み

個別

2015年3月5日: 7535万
2015年9月7日 -5.85%: 7094万

個別

2015年3月5日: 2億1667万
2015年9月7日 -6.63%: 2億231万

個別

2015年3月5日: 998万
2015年9月7日 -43.49%: 564万

個別

2015年3月5日: 3084万
2015年9月7日 -15.92%: 2593万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年3月5日現在)	(平成27年9月7日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	11,148,421,625	9,138,478,553
負債純資産合計	11,223,227,827	9,187,848,511

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/04 9:09

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