ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 74,330,288 | 68,819,311 |
| 派生商品評価勘定 | 1,026,672 | 2,126,679 |
| 流動資産計 | 75,356,960 | 70,945,990 |
| 資産の部合計 | 75,356,960 | 70,945,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,802 | 67,455 |
| 未払収益分配金 | 250,589 | 243,314 |
| 未払解約金 | 46,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,766 | 9,911 |
| 未払委託者報酬 | 185,517 | 188,256 |
| その他未払費用 | 35,635 | 37,129 |
| 流動負債計 | 552,914 | 546,065 |
| 負債の部合計 | 552,914 | 546,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,597,141 | 69,518,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,206,905 | 881,620 |
| （分配準備積立金） | 10,929,244 | 10,637,534 |
| 元本等合計 | 74,804,046 | 70,399,925 |
| 純資産の部合計 | 74,804,046 | 70,399,925 |
| 負債・純資産合計 | 75,356,960 | 70,945,990 |
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