ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 68,819,311 | 63,811,455 |
| 派生商品評価勘定 | 2,126,679 | 2,231,141 |
| 流動資産計 | 70,945,990 | 66,042,596 |
| 資産の部合計 | 70,945,990 | 66,042,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,455 | 2,330 |
| 未払収益分配金 | 243,314 | 225,145 |
| 未払受託者報酬 | 9,911 | 8,779 |
| 未払委託者報酬 | 188,256 | 166,877 |
| その他未払費用 | 37,129 | 32,531 |
| 流動負債計 | 546,065 | 435,662 |
| 負債の部合計 | 546,065 | 435,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,518,305 | 64,327,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,620 | 1,279,648 |
| （分配準備積立金） | 10,637,534 | 9,944,064 |
| 元本等合計 | 70,399,925 | 65,606,934 |
| 純資産の部合計 | 70,399,925 | 65,606,934 |
| 負債・純資産合計 | 70,945,990 | 66,042,596 |
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