ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月6日 至 2015年9月7日 | 自 2015年9月8日 至 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,317,506 | -3,021,003 |
| 為替差損益 | -42,491 | 4,302,533 |
| 営業収益合計 | -1,359,997 | 1,281,530 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,084 | 17,598 |
| 委託者報酬 | 381,541 | 334,326 |
| その他費用 | 47,929 | 32,531 |
| 営業費用合計 | 449,554 | 384,455 |
| 全事業営業損失（△） | -1,809,551 | 897,075 |
| 当期経常損失（△） | -1,809,551 | 897,075 |
| 当年度純損失（△） | -1,809,551 | 897,075 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,684 | 5,058 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,620 | 1,279,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,689 | 17,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,689 | 17,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,286 | 62,033 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,286 | 62,033 |
| 分配金 | 493,453 | 449,834 |
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