ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,052,971 | 74,330,288 |
| 派生商品評価勘定 | 201,931 | 1,026,672 |
| 流動資産計 | 71,254,902 | 75,356,960 |
| 資産の部合計 | 71,254,902 | 75,356,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,036 | 24,802 |
| 未払収益分配金 | 246,080 | 250,589 |
| 未払解約金 | － | 46,605 |
| 未払受託者報酬 | 9,444 | 9,766 |
| 未払委託者報酬 | 179,489 | 185,517 |
| その他未払費用 | 100,489 | 35,635 |
| 流動負債計 | 566,538 | 552,914 |
| 負債の部合計 | 566,538 | 552,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,308,615 | 71,597,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,749 | 3,206,905 |
| （分配準備積立金） | 10,771,576 | 10,929,244 |
| 元本等合計 | 70,688,364 | 74,804,046 |
| 純資産の部合計 | 70,688,364 | 74,804,046 |
| 負債・純資産合計 | 71,254,902 | 75,356,960 |
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