ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,180 | － |
| 親投資信託受益証券 | 380,019,905 | 71,052,971 |
| 派生商品評価勘定 | 59,995 | 201,931 |
| 流動資産計 | 380,159,080 | 71,254,902 |
| 資産の部合計 | 380,159,080 | 71,254,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,572,914 | 31,036 |
| 未払収益分配金 | 1,341,059 | 246,080 |
| 未払受託者報酬 | 47,305 | 9,444 |
| 未払委託者報酬 | 898,736 | 179,489 |
| その他未払費用 | 180,387 | 100,489 |
| 流動負債計 | 11,040,401 | 566,538 |
| 負債の部合計 | 11,040,401 | 566,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,159,872 | 70,308,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,041,193 | 379,749 |
| （分配準備積立金） | 55,201,582 | 10,771,576 |
| 元本等合計 | 369,118,679 | 70,688,364 |
| 純資産の部合計 | 369,118,679 | 70,688,364 |
| 負債・純資産合計 | 380,159,080 | 71,254,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
