ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 79,180 |
| 親投資信託受益証券 | 363,093,756 | 380,019,905 |
| 派生商品評価勘定 | 13,866 | 59,995 |
| 未収入金 | 277,738 | － |
| 流動資産計 | 363,385,360 | 380,159,080 |
| 資産の部合計 | 363,385,360 | 380,159,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,376,082 | 8,572,914 |
| 未払金 | 1,186,292 | － |
| 未払収益分配金 | 1,343,042 | 1,341,059 |
| 未払受託者報酬 | 48,234 | 47,305 |
| 未払委託者報酬 | 916,418 | 898,736 |
| その他未払費用 | 186,007 | 180,387 |
| 流動負債計 | 5,056,075 | 11,040,401 |
| 負債の部合計 | 5,056,075 | 11,040,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,726,334 | 383,159,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,397,049 | -14,041,193 |
| （分配準備積立金） | 52,732,290 | 55,201,582 |
| 元本等合計 | 358,329,285 | 369,118,679 |
| 純資産の部合計 | 358,329,285 | 369,118,679 |
| 負債・純資産合計 | 363,385,360 | 380,159,080 |
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