ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 | 自 2013年9月6日 至 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 27,700,537 | 42,516,049 |
| 為替差損益 | -30,334,698 | -26,458,645 |
| 営業収益合計 | -2,634,161 | 16,057,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 97,691 | 94,735 |
| 委託者報酬 | 1,856,031 | 1,799,909 |
| その他費用 | 186,007 | 180,387 |
| 営業費用合計 | 2,139,729 | 2,075,031 |
| 全事業営業利益 | -4,773,890 | 13,982,373 |
| 当期経常利益 | -4,773,890 | 13,982,373 |
| 当年度純利益 | -4,773,890 | 13,982,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,031 | 2,934 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,397,049 | -14,041,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,403 | 266,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,403 | 266,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,282 | 207,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,282 | 207,994 |
| 分配金 | 2,689,260 | 2,682,035 |
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