ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月6日 至 2014年3月5日 | 自 2014年3月6日 至 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,516,049 | 4,414,556 |
| 為替差損益 | -26,458,645 | 3,291,502 |
| 営業収益合計 | 16,057,404 | 7,706,058 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 94,735 | 53,903 |
| 委託者報酬 | 1,799,909 | 1,024,183 |
| その他費用 | 180,387 | 100,489 |
| 営業費用合計 | 2,075,031 | 1,178,575 |
| 全事業営業利益 | 13,982,373 | 6,527,483 |
| 当期経常利益 | 13,982,373 | 6,527,483 |
| 当年度純利益 | 13,982,373 | 6,527,483 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,934 | 3,975,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,041,193 | 379,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,446 | 12,448,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,446 | 12,448,893 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,994 | 95,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,994 | 95,527 |
| 分配金 | 2,682,035 | 483,981 |
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