ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月6日 至 2014年9月5日 | 自 2014年9月6日 至 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,414,556 | 3,459,628 |
| 為替差損益 | 3,291,502 | 205,813 |
| 営業収益合計 | 7,706,058 | 3,665,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 53,903 | 19,270 |
| 委託者報酬 | 1,024,183 | 366,125 |
| その他費用 | 100,489 | 57,235 |
| 営業費用合計 | 1,178,575 | 442,630 |
| 全事業営業利益 | 6,527,483 | 3,222,811 |
| 当期経常利益 | 6,527,483 | 3,222,811 |
| 当年度純利益 | 6,527,483 | 3,222,811 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,975,926 | 15,167 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,749 | 3,206,905 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,448,893 | 124,074 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,448,893 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 124,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,527 | 11,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,527 | － |
| 分配金 | 483,981 | 493,151 |
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