資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/03/14 9:23
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提出理由

「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)、「ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)、「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)」(以下「Cコース」といいます。)、「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)」(以下「Dコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第56期 (平成27年12月8日～平成28年3月7日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円
期末純資産総額	65,606,934円
期末受益権口数	64,327,286口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,199円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第56期 (平成27年12月8日～平成28年3月7日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	105円
期末純資産総額	190,928,590円
期末受益権口数	196,094,555口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,737円
期中騰落率	△6.5%

計算期間	第150期 (平成27年12月8日～平成28年1月5日)	第151期 (平成28年1月6日～平成28年2月5日)	第152期 (平成28年2月6日～平成28年3月7日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	5,609,996円	5,665,075円	5,673,310円
期末受益権口数	5,880,000口	5,880,000口	5,880,000口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,541円	9,634円	9,648円
期中騰落率	0.1%	1.1%	0.2%

計算期間	第150期 (平成27年12月8日～平成28年1月5日)	第151期 (平成28年1月6日～平成28年2月5日)	第152期 (平成28年2月6日～平成28年3月7日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	24,266,646円	24,604,831円	23,542,607円
期末受益権口数	28,989,449口	29,013,284口	29,086,568口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,371円	8,481円	8,094円
期中騰落率	△3.9%	1.6%	△4.3%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。