資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/06/13 9:02
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提出理由

「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)、「ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)、「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)」(以下「Cコース」といいます。)、「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)」(以下「Dコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第57期 (平成28年3月8日～平成28年6月6日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円
期末純資産総額	66,365,367円
期末受益権口数	64,422,480口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,302円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第57期 (平成28年3月8日～平成28年6月6日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	105円
期末純資産総額	186,999,038円
期末受益権口数	198,290,295口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,431円
期中騰落率	△2.1%

計算期間	第153期 (平成28年3月8日～平成28年4月5日)	第154期 (平成28年4月6日～平成28年5月6日)	第155期 (平成28年5月7日～平成28年6月6日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	5,636,929円	3,477,729円	3,399,201円
期末受益権口数	5,780,000口	3,580,000口	3,480,000口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,752円	9,714円	9,768円
期中騰落率	1.2%	△0.3%	0.7%

計算期間	第153期 (平成28年3月8日～平成28年4月5日)	第154期 (平成28年4月6日～平成28年5月6日)	第155期 (平成28年5月7日～平成28年6月6日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	23,906,676円	23,034,742円	22,863,641円
期末受益権口数	29,086,568口	29,111,315口	29,116,322口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,219円	7,913円	7,853円
期中騰落率	1.9%	△3.4%	△0.4%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。