有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

①【純資産の推移】
「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 5特定期間末(平成16年 9月 6日)	581	584	1.0273	1.0318
第 6特定期間末(平成17年 3月 7日)	384	386	1.0438	1.0473
第 7特定期間末(平成17年 9月 5日)	594	596	1.0677	1.0712
第 8特定期間末(平成18年 3月 6日)	519	521	1.0348	1.0383
第 9特定期間末(平成18年 9月 5日)	464	465	1.0138	1.0173
第10特定期間末(平成19年 3月 5日)	460	462	0.9981	1.0016
第11特定期間末(平成19年 9月 5日)	734	737	0.9655	0.9690
第12特定期間末(平成20年 3月 5日)	774	777	0.9631	0.9666
第13特定期間末(平成20年 9月 5日)	646	648	0.9244	0.9279
第14特定期間末(平成21年 3月 5日)	455	456	0.8457	0.8492
第15特定期間末(平成21年 9月 7日)	396	398	0.8907	0.8942
第16特定期間末(平成22年 3月 5日)	390	391	0.9089	0.9124
第17特定期間末(平成22年 9月 6日)	369	371	0.9258	0.9293
第18特定期間末(平成23年 3月 7日)	352	353	0.8852	0.8887
第19特定期間末(平成23年 9月 5日)	357	358	0.8963	0.8998
第20特定期間末(平成24年 3月 5日)	362	363	0.9211	0.9246
第21特定期間末(平成24年 9月 5日)	366	367	0.9412	0.9447
第22特定期間末(平成25年 3月 5日)	372	373	0.9533	0.9568
第23特定期間末(平成25年 9月 5日)	358	359	0.9338	0.9373
第24特定期間末(平成26年 3月 5日)	369	370	0.9634	0.9669
平成25年 3月末	370	-	0.9565	-
平成25年 4月末	376	-	0.9747	-
平成25年 5月末	370	-	0.9641	-
平成25年 6月末	362	-	0.9398	-
平成25年 7月末	366	-	0.9482	-
平成25年 8月末	360	-	0.9408	-
平成25年 9月末	361	-	0.9425	-
平成25年10月末	365	-	0.9536	-
平成25年11月末	365	-	0.9535	-
平成25年12月末	361	-	0.9441	-
平成26年 1月末	366	-	0.9561	-
平成26年 2月末	370	-	0.9663	-
平成26年 3月末	371	-	0.9664	-

「ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 5特定期間末(平成16年 9月 6日)	463	467	1.1887	1.1997
第 6特定期間末(平成17年 3月 7日)	336	339	1.2588	1.2693
第 7特定期間末(平成17年 9月 5日)	454	458	1.2807	1.2912
第 8特定期間末(平成18年 3月 6日)	443	446	1.2733	1.2838
第 9特定期間末(平成18年 9月 5日)	394	397	1.3257	1.3361
第10特定期間末(平成19年 3月 5日)	412	415	1.3430	1.3535
第11特定期間末(平成19年 9月 5日)	465	469	1.3670	1.3775
第12特定期間末(平成20年 3月 5日)	464	467	1.3496	1.3601
第13特定期間末(平成20年 9月 5日)	422	426	1.2633	1.2738
第14特定期間末(平成21年 3月 5日)	296	299	0.9292	0.9397
第15特定期間末(平成21年 9月 7日)	334	337	1.0414	1.0519
第16特定期間末(平成22年 3月 5日)	299	302	0.9547	0.9652
第17特定期間末(平成22年 9月 6日)	274	277	0.8659	0.8764
第18特定期間末(平成23年 3月 7日)	258	261	0.8642	0.8747
第19特定期間末(平成23年 9月 5日)	241	244	0.8150	0.8255
第20特定期間末(平成24年 3月 5日)	235	238	0.8288	0.8393
第21特定期間末(平成24年 9月 5日)	203	206	0.7692	0.7797
第22特定期間末(平成25年 3月 5日)	229	232	0.9341	0.9446
第23特定期間末(平成25年 9月 5日)	223	226	0.9763	0.9868
第24特定期間末(平成26年 3月 5日)	232	235	1.0671	1.0776
平成25年 3月末	226	-	0.9333	-
平成25年 4月末	236	-	1.0090	-
平成25年 5月末	234	-	1.0244	-
平成25年 6月末	222	-	0.9645	-
平成25年 7月末	223	-	0.9821	-
平成25年 8月末	224	-	0.9783	-
平成25年 9月末	227	-	0.9900	-
平成25年10月末	230	-	1.0223	-
平成25年11月末	235	-	1.0586	-
平成25年12月末	237	-	1.0837	-
平成26年 1月末	230	-	1.0584	-
平成26年 2月末	233	-	1.0723	-
平成26年 3月末	231	-	1.0785	-

「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 3特定期間末(平成16年 9月 6日)	544	544	0.9599	0.9614
第 4特定期間末(平成17年 3月 7日)	276	277	0.9758	0.9768
第 5特定期間末(平成17年 9月 5日)	214	214	0.9987	0.9997
第 6特定期間末(平成18年 3月 6日)	141	141	0.9678	0.9688
第 7特定期間末(平成18年 9月 5日)	124	124	0.9488	0.9498
第 8特定期間末(平成19年 3月 5日)	96	96	0.9313	0.9323
第 9特定期間末(平成19年 9月 5日)	66	66	0.9015	0.9025
第10特定期間末(平成20年 3月 5日)	59	59	0.9003	0.9013
第11特定期間末(平成20年 9月 5日)	49	49	0.8645	0.8655
第12特定期間末(平成21年 3月 5日)	43	43	0.7909	0.7919
第13特定期間末(平成21年 9月 7日)	36	36	0.8334	0.8344
第14特定期間末(平成22年 3月 5日)	25	25	0.8542	0.8552
第15特定期間末(平成22年 9月 6日)	22	22	0.8727	0.8737
第16特定期間末(平成23年 3月 7日)	20	20	0.8343	0.8353
第17特定期間末(平成23年 9月 5日)	16	16	0.8475	0.8485
第18特定期間末(平成24年 3月 5日)	16	16	0.8703	0.8713
第19特定期間末(平成24年 9月 5日)	14	14	0.8867	0.8877
第20特定期間末(平成25年 3月 5日)	8	8	0.9011	0.9021
第21特定期間末(平成25年 9月 5日)	8	8	0.8843	0.8853
第22特定期間末(平成26年 3月 5日)	8	8	0.9128	0.9138
平成25年 3月末	8	-	0.9042	-
平成25年 4月末	9	-	0.9207	-
平成25年 5月末	8	-	0.9103	-
平成25年 6月末	8	-	0.8895	-
平成25年 7月末	8	-	0.8964	-
平成25年 8月末	8	-	0.8885	-
平成25年 9月末	8	-	0.8925	-
平成25年10月末	8	-	0.9020	-
平成25年11月末	8	-	0.9009	-
平成25年12月末	8	-	0.8945	-
平成26年 1月末	8	-	0.9047	-
平成26年 2月末	8	-	0.9133	-
平成26年 3月末	8	-	0.9157	-

「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 3特定期間末(平成16年 9月 6日)	793	796	0.9301	0.9331
第 4特定期間末(平成17年 3月 7日)	767	769	0.9832	0.9857
第 5特定期間末(平成17年 9月 5日)	596	598	1.0020	1.0045
第 6特定期間末(平成18年 3月 6日)	449	450	0.9982	1.0007
第 7特定期間末(平成18年 9月 5日)	296	297	1.0422	1.0447
第 8特定期間末(平成19年 3月 5日)	248	248	1.0585	1.0610
第 9特定期間末(平成19年 9月 5日)	197	197	1.0819	1.0844
第10特定期間末(平成20年 3月 5日)	160	160	1.0702	1.0727
第11特定期間末(平成20年 9月 5日)	143	143	1.0043	1.0068
第12特定期間末(平成21年 3月 5日)	88	88	0.7416	0.7441
第13特定期間末(平成21年 9月 7日)	82	82	0.8328	0.8353
第14特定期間末(平成22年 3月 5日)	67	68	0.7656	0.7681
第15特定期間末(平成22年 9月 6日)	52	52	0.6987	0.7012
第16特定期間末(平成23年 3月 7日)	49	49	0.6991	0.7016
第17特定期間末(平成23年 9月 5日)	38	39	0.6625	0.6650
第18特定期間末(平成24年 3月 5日)	33	33	0.6754	0.6779
第19特定期間末(平成24年 9月 5日)	30	30	0.6287	0.6312
第20特定期間末(平成25年 3月 5日)	33	33	0.7653	0.7678
第21特定期間末(平成25年 9月 5日)	31	31	0.8014	0.8039
第22特定期間末(平成26年 3月 5日)	30	30	0.8778	0.8803
平成25年 3月末	31	-	0.7645	-
平成25年 4月末	32	-	0.8239	-
平成25年 5月末	32	-	0.8338	-
平成25年 6月末	31	-	0.7908	-
平成25年 7月末	31	-	0.8026	-
平成25年 8月末	31	-	0.7970	-
平成25年 9月末	31	-	0.8126	-
平成25年10月末	32	-	0.8363	-
平成25年11月末	33	-	0.8637	-
平成25年12月末	33	-	0.8904	-
平成26年 1月末	32	-	0.8671	-
平成26年 2月末	30	-	0.8761	-
平成26年 3月末	31	-	0.8871	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。