有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

①【純資産の推移】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(平成18年 3月 6日)	519	521	1.0348	1.0383
第9特定期間末	(平成18年 9月 5日)	464	465	1.0138	1.0173
第10特定期間末	(平成19年 3月 5日)	460	462	0.9981	1.0016
第11特定期間末	(平成19年 9月 5日)	734	737	0.9655	0.9690
第12特定期間末	(平成20年 3月 5日)	774	777	0.9631	0.9666
第13特定期間末	(平成20年 9月 5日)	646	648	0.9244	0.9279
第14特定期間末	(平成21年 3月 5日)	455	456	0.8457	0.8492
第15特定期間末	(平成21年 9月 7日)	396	398	0.8907	0.8942
第16特定期間末	(平成22年 3月 5日)	390	391	0.9089	0.9124
第17特定期間末	(平成22年 9月 6日)	369	371	0.9258	0.9293
第18特定期間末	(平成23年 3月 7日)	352	353	0.8852	0.8887
第19特定期間末	(平成23年 9月 5日)	357	358	0.8963	0.8998
第20特定期間末	(平成24年 3月 5日)	362	363	0.9211	0.9246
第21特定期間末	(平成24年 9月 5日)	366	367	0.9412	0.9447
第22特定期間末	(平成25年 3月 5日)	372	373	0.9533	0.9568
第23特定期間末	(平成25年 9月 5日)	358	359	0.9338	0.9373
第24特定期間末	(平成26年 3月 5日)	369	370	0.9634	0.9669
第25特定期間末	(平成26年 9月 5日)	70	70	1.0054	1.0089
第26特定期間末	(平成27年 3月 5日)	74	75	1.0448	1.0483
第27特定期間末	(平成27年 9月 7日)	70	70	1.0127	1.0162
	平成26年 9月末日	70	―	1.0061	―
	10月末日	69	―	1.0107	―
	11月末日	70	―	1.0256	―
	12月末日	71	―	1.0284	―
	平成27年 1月末日	75	―	1.0513	―
	2月末日	75	―	1.0533	―
	3月末日	75	―	1.0579	―
	4月末日	75	―	1.0484	―
	5月末日	73	―	1.0283	―
	6月末日	71	―	0.9988	―
	7月末日	72	―	1.0155	―
	8月末日	70	―	1.0140	―
	9月末日	65	―	1.0103	―

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(平成18年 3月 6日)	443	446	1.2733	1.2838
第9特定期間末	(平成18年 9月 5日)	394	397	1.3257	1.3361
第10特定期間末	(平成19年 3月 5日)	412	415	1.3430	1.3535
第11特定期間末	(平成19年 9月 5日)	465	469	1.3670	1.3775
第12特定期間末	(平成20年 3月 5日)	464	467	1.3496	1.3601
第13特定期間末	(平成20年 9月 5日)	422	426	1.2633	1.2738
第14特定期間末	(平成21年 3月 5日)	296	299	0.9292	0.9397
第15特定期間末	(平成21年 9月 7日)	334	337	1.0414	1.0519
第16特定期間末	(平成22年 3月 5日)	299	302	0.9547	0.9652
第17特定期間末	(平成22年 9月 6日)	274	277	0.8659	0.8764
第18特定期間末	(平成23年 3月 7日)	258	261	0.8642	0.8747
第19特定期間末	(平成23年 9月 5日)	241	244	0.8150	0.8255
第20特定期間末	(平成24年 3月 5日)	235	238	0.8288	0.8393
第21特定期間末	(平成24年 9月 5日)	203	206	0.7692	0.7797
第22特定期間末	(平成25年 3月 5日)	229	232	0.9341	0.9446
第23特定期間末	(平成25年 9月 5日)	223	226	0.9763	0.9868
第24特定期間末	(平成26年 3月 5日)	232	235	1.0671	1.0776
第25特定期間末	(平成26年 9月 5日)	225	227	1.0734	1.0839
第26特定期間末	(平成27年 3月 5日)	213	215	1.0975	1.1080
第27特定期間末	(平成27年 9月 7日)	199	201	1.0489	1.0594
	平成26年 9月末日	238	―	1.0954	―
	10月末日	232	―	1.0904	―
	11月末日	248	―	1.1803	―
	12月末日	235	―	1.1733	―
	平成27年 1月末日	216	―	1.1131	―
	2月末日	217	―	1.1206	―
	3月末日	212	―	1.0900	―
	4月末日	214	―	1.1011	―
	5月末日	214	―	1.1088	―
	6月末日	210	―	1.0842	―
	7月末日	208	―	1.0927	―
	8月末日	205	―	1.0841	―
	9月末日	202	―	1.0606	―

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成18年 3月 6日)	141	141	0.9678	0.9688
第7特定期間末	(平成18年 9月 5日)	124	124	0.9488	0.9498
第8特定期間末	(平成19年 3月 5日)	96	96	0.9313	0.9323
第9特定期間末	(平成19年 9月 5日)	66	66	0.9015	0.9025
第10特定期間末	(平成20年 3月 5日)	59	59	0.9003	0.9013
第11特定期間末	(平成20年 9月 5日)	49	49	0.8645	0.8655
第12特定期間末	(平成21年 3月 5日)	43	43	0.7909	0.7919
第13特定期間末	(平成21年 9月 7日)	36	36	0.8334	0.8344
第14特定期間末	(平成22年 3月 5日)	25	25	0.8542	0.8552
第15特定期間末	(平成22年 9月 6日)	22	22	0.8727	0.8737
第16特定期間末	(平成23年 3月 7日)	20	20	0.8343	0.8353
第17特定期間末	(平成23年 9月 5日)	16	16	0.8475	0.8485
第18特定期間末	(平成24年 3月 5日)	16	16	0.8703	0.8713
第19特定期間末	(平成24年 9月 5日)	14	14	0.8867	0.8877
第20特定期間末	(平成25年 3月 5日)	8	8	0.9011	0.9021
第21特定期間末	(平成25年 9月 5日)	8	8	0.8843	0.8853
第22特定期間末	(平成26年 3月 5日)	8	8	0.9128	0.9138
第23特定期間末	(平成26年 9月 5日)	9	9	0.9490	0.9500
第24特定期間末	(平成27年 3月 5日)	9	9	0.9878	0.9888
第25特定期間末	(平成27年 9月 7日)	5	5	0.9565	0.9575
	平成26年 9月末日	9	―	0.9501	―
	10月末日	9	―	0.9512	―
	11月末日	9	―	0.9667	―
	12月末日	9	―	0.9716	―
	平成27年 1月末日	10	―	0.9926	―
	2月末日	10	―	0.9935	―
	3月末日	6	―	1.0012	―
	4月末日	5	―	0.9916	―
	5月末日	6	―	0.9722	―
	6月末日	5	―	0.9462	―
	7月末日	5	―	0.9593	―
	8月末日	5	―	0.9562	―
	9月末日	5	―	0.9545	―

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成18年 3月 6日)	449	450	0.9982	1.0007
第7特定期間末	(平成18年 9月 5日)	296	297	1.0422	1.0447
第8特定期間末	(平成19年 3月 5日)	248	248	1.0585	1.0610
第9特定期間末	(平成19年 9月 5日)	197	197	1.0819	1.0844
第10特定期間末	(平成20年 3月 5日)	160	160	1.0702	1.0727
第11特定期間末	(平成20年 9月 5日)	143	143	1.0043	1.0068
第12特定期間末	(平成21年 3月 5日)	88	88	0.7416	0.7441
第13特定期間末	(平成21年 9月 7日)	82	82	0.8328	0.8353
第14特定期間末	(平成22年 3月 5日)	67	68	0.7656	0.7681
第15特定期間末	(平成22年 9月 6日)	52	52	0.6987	0.7012
第16特定期間末	(平成23年 3月 7日)	49	49	0.6991	0.7016
第17特定期間末	(平成23年 9月 5日)	38	39	0.6625	0.6650
第18特定期間末	(平成24年 3月 5日)	33	33	0.6754	0.6779
第19特定期間末	(平成24年 9月 5日)	30	30	0.6287	0.6312
第20特定期間末	(平成25年 3月 5日)	33	33	0.7653	0.7678
第21特定期間末	(平成25年 9月 5日)	31	31	0.8014	0.8039
第22特定期間末	(平成26年 3月 5日)	30	30	0.8778	0.8803
第23特定期間末	(平成26年 9月 5日)	30	30	0.8851	0.8876
第24特定期間末	(平成27年 3月 5日)	30	30	0.9065	0.9090
第25特定期間末	(平成27年 9月 7日)	25	25	0.8692	0.8717
	平成26年 9月末日	31	―	0.9033	―
	10月末日	31	―	0.8968	―
	11月末日	33	―	0.9680	―
	12月末日	33	―	0.9684	―
	平成27年 1月末日	31	―	0.9157	―
	2月末日	31	―	0.9193	―
	3月末日	30	―	0.9003	―
	4月末日	31	―	0.9069	―
	5月末日	28	―	0.9113	―
	6月末日	27	―	0.8970	―
	7月末日	27	―	0.9013	―
	8月末日	26	―	0.8920	―
	9月末日	25	―	0.8789	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。