有報情報

#1 投資対象（連結）

特別の法律により法人の発行する債券2018/01/25 9:04

#2 注記表（連結）

前期自 平成28年11月 8日至 平成29年 5月 8日	当期自 平成29年 5月 9日至 平成29年11月 6日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

前期平成29年 5月 8日現在	当期平成29年11月 6日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月 6日現在)
預金	1,988,478
コール・ローン	29,028,703
国債証券	48,597,244

注記表

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