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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)で絞込み

個別

2014年5月7日: 7億3977万
2014年11月5日 +1.34%: 7億4970万

個別

2014年5月7日: 14億5603万
2014年11月5日 +4.8%: 15億2594万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/01/30 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	138,304,113

注記表

2015/01/30 9:10

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