アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,345,082 | 6,860,692 |
| 親投資信託受益証券 | 722,127,931 | 740,747,330 |
| 派生商品評価勘定 | 8,100,704 | － |
| 未収入金 | 2,200,000 | 2,100,000 |
| 未収利息 | 13 | 22 |
| 流動資産計 | 739,773,730 | 749,708,044 |
| 資産の部合計 | 739,773,730 | 749,708,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,990,620 |
| 未払収益分配金 | 1,572,740 | 1,513,119 |
| 未払解約金 | － | 235,175 |
| 未払受託者報酬 | 33,128 | 31,922 |
| 未払委託者報酬 | 642,679 | 619,249 |
| その他未払費用 | 1,311 | 1,267 |
| 流動負債計 | 2,249,858 | 37,391,352 |
| 負債の部合計 | 2,249,858 | 37,391,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,370,000 | 756,559,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,846,128 | -44,243,021 |
| （分配準備積立金） | 243,480,554 | 235,611,063 |
| 元本等合計 | 737,523,872 | 712,316,692 |
| 純資産の部合計 | 737,523,872 | 712,316,692 |
| 負債・純資産合計 | 739,773,730 | 749,708,044 |
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