アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,860,692 | 6,313,472 |
| 親投資信託受益証券 | 740,747,330 | 677,866,573 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,902,546 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,700,000 |
| 未収利息 | 22 | 14 |
| 流動資産計 | 749,708,044 | 691,782,605 |
| 資産の部合計 | 749,708,044 | 691,782,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,990,620 | 1,409,030 |
| 未払収益分配金 | 1,513,119 | 1,461,659 |
| 未払金 | － | 199,417 |
| 未払解約金 | 235,175 | 1,041,260 |
| 未払受託者報酬 | 31,922 | 31,922 |
| 未払委託者報酬 | 619,249 | 619,280 |
| その他未払費用 | 1,267 | 1,271 |
| 流動負債計 | 37,391,352 | 4,763,839 |
| 負債の部合計 | 37,391,352 | 4,763,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,559,713 | 730,829,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,243,021 | -43,810,947 |
| （分配準備積立金） | 235,611,063 | 228,458,070 |
| 元本等合計 | 712,316,692 | 687,018,766 |
| 純資産の部合計 | 712,316,692 | 687,018,766 |
| 負債・純資産合計 | 749,708,044 | 691,782,605 |
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