有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
- 【提出】
- 2015年7月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,860,692 | 6,313,472 |
親投資信託受益証券 | 740,747,330 | 677,866,573 |
派生商品評価勘定 | - | 3,902,546 |
未収入金 | 2,100,000 | 3,700,000 |
未収利息 | 22 | 14 |
流動資産計 | 749,708,044 | 691,782,605 |
資産の部合計 | 749,708,044 | 691,782,605 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 34,990,620 | 1,409,030 |
未払収益分配金 | 1,513,119 | 1,461,659 |
未払金 | - | 199,417 |
未払解約金 | 235,175 | 1,041,260 |
未払受託者報酬 | 31,922 | 31,922 |
未払委託者報酬 | 619,249 | 619,280 |
その他未払費用 | 1,267 | 1,271 |
流動負債計 | 37,391,352 | 4,763,839 |
負債の部合計 | 37,391,352 | 4,763,839 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 756,559,713 | 730,829,713 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -44,243,021 | -43,810,947 |
(分配準備積立金) | 235,611,063 | 228,458,070 |
元本等合計 | 712,316,692 | 687,018,766 |
純資産の部合計 | 712,316,692 | 687,018,766 |
負債・純資産合計 | 749,708,044 | 691,782,605 |