アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,313,472 | 6,097,471 |
| 親投資信託受益証券 | 677,866,573 | 668,737,676 |
| 派生商品評価勘定 | 3,902,546 | 716,931 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 2,600,000 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産計 | 691,782,605 | 678,152,089 |
| 資産の部合計 | 691,782,605 | 678,152,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,409,030 | 10,353,750 |
| 未払収益分配金 | 1,461,659 | 1,429,979 |
| 未払金 | 199,417 | － |
| 未払解約金 | 1,041,260 | 37,232 |
| 未払受託者報酬 | 31,922 | 30,785 |
| 未払委託者報酬 | 619,280 | 597,200 |
| その他未払費用 | 1,271 | 1,217 |
| 流動負債計 | 4,763,839 | 12,450,163 |
| 負債の部合計 | 4,763,839 | 12,450,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,829,713 | 714,989,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,810,947 | -49,287,787 |
| （分配準備積立金） | 228,458,070 | 221,339,813 |
| 元本等合計 | 687,018,766 | 665,701,926 |
| 純資産の部合計 | 687,018,766 | 665,701,926 |
| 負債・純資産合計 | 691,782,605 | 678,152,089 |
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