有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,313,472 | 6,097,471 |
親投資信託受益証券 | 677,866,573 | 668,737,676 |
派生商品評価勘定 | 3,902,546 | 716,931 |
未収入金 | 3,700,000 | 2,600,000 |
未収利息 | 14 | 11 |
流動資産計 | 691,782,605 | 678,152,089 |
資産の部合計 | 691,782,605 | 678,152,089 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,409,030 | 10,353,750 |
未払収益分配金 | 1,461,659 | 1,429,979 |
未払金 | 199,417 | - |
未払解約金 | 1,041,260 | 37,232 |
未払受託者報酬 | 31,922 | 30,785 |
未払委託者報酬 | 619,280 | 597,200 |
その他未払費用 | 1,271 | 1,217 |
流動負債計 | 4,763,839 | 12,450,163 |
負債の部合計 | 4,763,839 | 12,450,163 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 730,829,713 | 714,989,713 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -43,810,947 | -49,287,787 |
(分配準備積立金) | 228,458,070 | 221,339,813 |
元本等合計 | 687,018,766 | 665,701,926 |
純資産の部合計 | 687,018,766 | 665,701,926 |
負債・純資産合計 | 691,782,605 | 678,152,089 |