有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,097,471 | 5,802,883 |
親投資信託受益証券 | 668,737,676 | 588,997,572 |
派生商品評価勘定 | 716,931 | 15,485,850 |
未収入金 | 2,600,000 | 1,900,000 |
未収利息 | 11 | - |
流動資産計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
資産の部合計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 10,353,750 | - |
未払収益分配金 | 1,429,979 | 1,299,900 |
未払解約金 | 37,232 | - |
未払受託者報酬 | 30,785 | 28,999 |
未払委託者報酬 | 597,200 | 562,591 |
未払利息 | - | 10 |
その他未払費用 | 1,217 | 1,151 |
流動負債計 | 12,450,163 | 1,892,651 |
負債の部合計 | 12,450,163 | 1,892,651 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 714,989,713 | 649,950,349 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -49,287,787 | -39,656,695 |
(分配準備積立金) | 221,339,813 | 200,837,745 |
元本等合計 | 665,701,926 | 610,293,654 |
純資産の部合計 | 665,701,926 | 610,293,654 |
負債・純資産合計 | 678,152,089 | 612,186,305 |