有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

【提出】
2016年7月26日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年11月5日2016年5月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,097,4715,802,883
親投資信託受益証券668,737,676588,997,572
派生商品評価勘定716,93115,485,850
未収入金2,600,0001,900,000
未収利息11
流動資産計678,152,089612,186,305
資産の部合計678,152,089612,186,305
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定10,353,750
未払収益分配金1,429,9791,299,900
未払解約金37,232
未払受託者報酬30,78528,999
未払委託者報酬597,200562,591
未払利息10
その他未払費用1,2171,151
流動負債計12,450,1631,892,651
負債の部合計12,450,1631,892,651
純資産の部
元本等
元本714,989,713649,950,349
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-49,287,787-39,656,695
(分配準備積立金)221,339,813200,837,745
元本等合計665,701,926610,293,654
純資産の部合計665,701,926610,293,654
負債・純資産合計678,152,089612,186,305