アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,097,471 | 5,802,883 |
| 親投資信託受益証券 | 668,737,676 | 588,997,572 |
| 派生商品評価勘定 | 716,931 | 15,485,850 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
| 資産の部合計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,353,750 | － |
| 未払収益分配金 | 1,429,979 | 1,299,900 |
| 未払解約金 | 37,232 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,785 | 28,999 |
| 未払委託者報酬 | 597,200 | 562,591 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 1,217 | 1,151 |
| 流動負債計 | 12,450,163 | 1,892,651 |
| 負債の部合計 | 12,450,163 | 1,892,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,989,713 | 649,950,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,287,787 | -39,656,695 |
| （分配準備積立金） | 221,339,813 | 200,837,745 |
| 元本等合計 | 665,701,926 | 610,293,654 |
| 純資産の部合計 | 665,701,926 | 610,293,654 |
| 負債・純資産合計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
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