有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月6日 | 2016年11月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,802,883 | 6,272,733 |
親投資信託受益証券 | 588,997,572 | 574,346,821 |
派生商品評価勘定 | 15,485,850 | - |
未収入金 | 1,900,000 | 1,500,000 |
流動資産計 | 612,186,305 | 582,119,554 |
資産の部合計 | 612,186,305 | 582,119,554 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 5,900,400 |
未払収益分配金 | 1,299,900 | 616,483 |
未払金 | - | 835,149 |
未払受託者報酬 | 28,999 | 28,000 |
未払委託者報酬 | 562,591 | 543,159 |
未払利息 | 10 | 7 |
その他未払費用 | 1,151 | 1,102 |
流動負債計 | 1,892,651 | 7,924,300 |
負債の部合計 | 1,892,651 | 7,924,300 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 649,950,349 | 616,483,932 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -39,656,695 | -42,288,678 |
(分配準備積立金) | 200,837,745 | 191,840,705 |
元本等合計 | 610,293,654 | 574,195,254 |
純資産の部合計 | 610,293,654 | 574,195,254 |
負債・純資産合計 | 612,186,305 | 582,119,554 |