アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,802,883 | 6,272,733 |
| 親投資信託受益証券 | 588,997,572 | 574,346,821 |
| 派生商品評価勘定 | 15,485,850 | － |
| 未収入金 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 612,186,305 | 582,119,554 |
| 資産の部合計 | 612,186,305 | 582,119,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,900,400 |
| 未払収益分配金 | 1,299,900 | 616,483 |
| 未払金 | － | 835,149 |
| 未払受託者報酬 | 28,999 | 28,000 |
| 未払委託者報酬 | 562,591 | 543,159 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 1,151 | 1,102 |
| 流動負債計 | 1,892,651 | 7,924,300 |
| 負債の部合計 | 1,892,651 | 7,924,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,950,349 | 616,483,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,656,695 | -42,288,678 |
| （分配準備積立金） | 200,837,745 | 191,840,705 |
| 元本等合計 | 610,293,654 | 574,195,254 |
| 純資産の部合計 | 610,293,654 | 574,195,254 |
| 負債・純資産合計 | 612,186,305 | 582,119,554 |
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