アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,272,733 | 5,323,224 |
| 親投資信託受益証券 | 574,346,821 | 530,328,425 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 582,119,554 | 536,651,649 |
| 資産の部合計 | 582,119,554 | 536,651,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,900,400 | 9,056,175 |
| 未払金 | 835,149 | 70,679 |
| 未払収益分配金 | 616,483 | 585,502 |
| 未払受託者報酬 | 28,000 | 26,142 |
| 未払委託者報酬 | 543,159 | 507,156 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 1,102 | 1,038 |
| 流動負債計 | 7,924,300 | 10,246,701 |
| 負債の部合計 | 7,924,300 | 10,246,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,483,932 | 585,502,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,288,678 | -59,097,911 |
| （分配準備積立金） | 191,840,705 | 183,684,494 |
| 元本等合計 | 574,195,254 | 526,404,948 |
| 純資産の部合計 | 574,195,254 | 526,404,948 |
| 負債・純資産合計 | 582,119,554 | 536,651,649 |
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