アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,323,224 | 5,022,971 |
| 親投資信託受益証券 | 530,328,425 | 504,688,603 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 536,651,649 | 510,611,574 |
| 資産の部合計 | 536,651,649 | 510,611,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,056,175 | 15,398,784 |
| 未払金 | 70,679 | － |
| 未払収益分配金 | 585,502 | 553,719 |
| 未払受託者報酬 | 26,142 | 23,403 |
| 未払委託者報酬 | 507,156 | 454,037 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 1,038 | 929 |
| 流動負債計 | 10,246,701 | 16,430,877 |
| 負債の部合計 | 10,246,701 | 16,430,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,502,859 | 553,719,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,097,911 | -59,538,496 |
| （分配準備積立金） | 183,684,494 | 176,312,896 |
| 元本等合計 | 526,404,948 | 494,180,697 |
| 純資産の部合計 | 526,404,948 | 494,180,697 |
| 負債・純資産合計 | 536,651,649 | 510,611,574 |
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