有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,327,174 | 7,345,082 |
親投資信託受益証券 | 785,468,805 | 722,127,931 |
派生商品評価勘定 | 4,434,067 | 8,100,704 |
未収入金 | 1,900,000 | 2,200,000 |
未収利息 | 23 | 13 |
流動資産計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
資産の部合計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 6,332,104 | - |
未払収益分配金 | 1,684,800 | 1,572,740 |
未払受託者報酬 | 33,010 | 33,128 |
未払委託者報酬 | 640,369 | 642,679 |
その他未払費用 | 1,310 | 1,311 |
流動負債計 | 8,691,593 | 2,249,858 |
負債の部合計 | 8,691,593 | 2,249,858 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 842,400,000 | 786,370,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -50,961,524 | -48,846,128 |
(分配準備積立金) | 258,035,001 | 243,480,554 |
元本等合計 | 791,438,476 | 737,523,872 |
純資産の部合計 | 791,438,476 | 737,523,872 |
負債・純資産合計 | 800,130,069 | 739,773,730 |