アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,327,174 | 7,345,082 |
| 親投資信託受益証券 | 785,468,805 | 722,127,931 |
| 派生商品評価勘定 | 4,434,067 | 8,100,704 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 2,200,000 |
| 未収利息 | 23 | 13 |
| 流動資産計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
| 資産の部合計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,332,104 | － |
| 未払収益分配金 | 1,684,800 | 1,572,740 |
| 未払受託者報酬 | 33,010 | 33,128 |
| 未払委託者報酬 | 640,369 | 642,679 |
| その他未払費用 | 1,310 | 1,311 |
| 流動負債計 | 8,691,593 | 2,249,858 |
| 負債の部合計 | 8,691,593 | 2,249,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,400,000 | 786,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,961,524 | -48,846,128 |
| （分配準備積立金） | 258,035,001 | 243,480,554 |
| 元本等合計 | 791,438,476 | 737,523,872 |
| 純資産の部合計 | 791,438,476 | 737,523,872 |
| 負債・純資産合計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
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