アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,876,195 | 14,211,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,771,981 | 1,568,693,529 |
| 派生商品評価勘定 | 45,790 | 4,434,067 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 6,200,000 |
| 未収利息 | 38 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,788,748,214 | 1,589,105,039 |
| 資産合計 | 1,788,748,214 | 1,589,105,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,157,010 | 6,332,104 |
| 未払収益分配金 | 3,566,175 | 3,297,630 |
| 未払解約金 | 818,115 | 792,440 |
| 未払受託者報酬 | 82,055 | 65,976 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,862 | 1,279,928 |
| その他未払費用 | 3,272 | 2,629 |
| 流動負債合計 | 6,061,479 | 5,438,603 |
| 負債合計 | 6,061,479 | 5,438,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,377,450,000 | 2,198,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -594,763,265 | -614,753,564 |
| （分配準備積立金） | 195,159,953 | 184,738,063 |
| 元本等合計 | 1,782,686,735 | 1,583,666,436 |
| 純資産合計 | 1,782,686,735 | 1,583,666,436 |
| 負債純資産合計 | 1,788,748,214 | 1,589,105,039 |
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