有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年11月6日-平成25年5月7日)
個別決算
勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 15,723,866 | 17,876,195 |
親投資信託受益証券 | 1,575,025,936 | 1,765,771,981 |
派生商品評価勘定 | - | 45,790 |
未収入金 | 5,300,000 | 5,100,000 |
未収利息 | 40 | 38 |
流動資産合計 | 1,596,049,842 | 1,788,748,214 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,596,049,842 | 1,788,748,214 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 22,244,670 | 11,157,010 |
未払収益分配金 | 3,852,315 | 3,566,175 |
未払解約金 | 4,924,000 | 818,115 |
未払受託者報酬 | 70,335 | 82,055 |
未払委託者報酬 | 1,364,471 | 1,591,862 |
その他未払費用 | 2,806 | 3,272 |
流動負債合計 | 10,213,927 | 6,061,479 |
固定負債 | ||
負債合計 | 10,213,927 | 6,061,479 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,568,210,000 | 2,377,450,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -982,374,085 | -594,763,265 |
(分配準備積立金) | 201,637,906 | 195,159,953 |
元本等合計 | 1,585,835,915 | 1,782,686,735 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,585,835,915 | 1,782,686,735 |
負債純資産合計 | 1,596,049,842 | 1,788,748,214 |