有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年11月6日-平成25年5月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,723,866 | 17,876,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,025,936 | 1,765,771,981 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,790 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 5,100,000 |
| 未収利息 | 40 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,596,049,842 | 1,788,748,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,596,049,842 | 1,788,748,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,244,670 | 11,157,010 |
| 未払収益分配金 | 3,852,315 | 3,566,175 |
| 未払解約金 | 4,924,000 | 818,115 |
| 未払受託者報酬 | 70,335 | 82,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,471 | 1,591,862 |
| その他未払費用 | 2,806 | 3,272 |
| 流動負債合計 | 10,213,927 | 6,061,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,213,927 | 6,061,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,210,000 | 2,377,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -982,374,085 | -594,763,265 |
| （分配準備積立金） | 201,637,906 | 195,159,953 |
| 元本等合計 | 1,585,835,915 | 1,782,686,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,585,835,915 | 1,782,686,735 |
| 負債純資産合計 | 1,596,049,842 | 1,788,748,214 |