有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年5月8日-平成24年11月5日)
個別決算
勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 16,763,365 | 15,723,866 |
親投資信託受益証券 | 1,729,596,236 | 1,575,025,936 |
派生商品評価勘定 | 16,021,321 | - |
未収入金 | 8,200,000 | 5,300,000 |
未収利息 | 42 | 40 |
流動資産合計 | 1,754,559,643 | 1,596,049,842 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,754,559,643 | 1,596,049,842 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 22,244,670 |
未払収益分配金 | 4,376,205 | 3,852,315 |
未払解約金 | 1,271,760 | 4,924,000 |
未払受託者報酬 | 81,771 | 70,335 |
未払委託者報酬 | 1,586,316 | 1,364,471 |
その他未払費用 | 3,262 | 2,806 |
流動負債合計 | 7,319,314 | 10,213,927 |
固定負債 | ||
負債合計 | 7,319,314 | 10,213,927 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,917,470,000 | 2,568,210,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,170,229,671 | -982,374,085 |
(分配準備積立金) | 226,724,410 | 201,637,906 |
元本等合計 | 1,747,240,329 | 1,585,835,915 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,747,240,329 | 1,585,835,915 |
負債純資産合計 | 1,754,559,643 | 1,596,049,842 |