アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,763,365 | 15,723,866 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,596,236 | 1,575,025,936 |
| 派生商品評価勘定 | 16,021,321 | － |
| 未収入金 | 8,200,000 | 5,300,000 |
| 未収利息 | 42 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,754,559,643 | 1,596,049,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,754,559,643 | 1,596,049,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,244,670 |
| 未払収益分配金 | 4,376,205 | 3,852,315 |
| 未払解約金 | 1,271,760 | 4,924,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,771 | 70,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,316 | 1,364,471 |
| その他未払費用 | 3,262 | 2,806 |
| 流動負債合計 | 7,319,314 | 10,213,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,319,314 | 10,213,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,917,470,000 | 2,568,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,170,229,671 | -982,374,085 |
| （分配準備積立金） | 226,724,410 | 201,637,906 |
| 元本等合計 | 1,747,240,329 | 1,585,835,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,747,240,329 | 1,585,835,915 |
| 負債純資産合計 | 1,754,559,643 | 1,596,049,842 |
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