有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年11月8日-平成24年5月7日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 9,935,268 | 9,621,079 |
親投資信託受益証券 | 1,084,775,913 | 940,861,890 |
派生商品評価勘定 | - | 16,021,321 |
未収入金 | 4,000,000 | 2,900,000 |
未収利息 | 24 | 24 |
流動資産合計 | 1,098,711,205 | 969,404,314 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,098,711,205 | 969,404,314 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 21,745,130 | - |
未払収益分配金 | 2,248,140 | 2,010,940 |
未払解約金 | 476,550 | - |
未払受託者報酬 | 50,562 | 44,454 |
未払委託者報酬 | 980,830 | 862,392 |
その他未払費用 | 2,014 | 1,766 |
流動負債合計 | 25,503,226 | 2,919,552 |
固定負債 | ||
負債合計 | 25,503,226 | 2,919,552 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,124,070,000 | 1,005,470,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -50,862,021 | -38,985,238 |
(分配準備積立金) | 341,149,038 | 302,587,598 |
元本等合計 | 1,073,207,979 | 966,484,762 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,073,207,979 | 966,484,762 |
負債純資産合計 | 1,098,711,205 | 969,404,314 |