アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,935,268 | 9,621,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,775,913 | 940,861,890 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,021,321 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,900,000 |
| 未収利息 | 24 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,098,711,205 | 969,404,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,098,711,205 | 969,404,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,745,130 | － |
| 未払収益分配金 | 2,248,140 | 2,010,940 |
| 未払解約金 | 476,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,562 | 44,454 |
| 未払委託者報酬 | 980,830 | 862,392 |
| その他未払費用 | 2,014 | 1,766 |
| 流動負債合計 | 25,503,226 | 2,919,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,503,226 | 2,919,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,070,000 | 1,005,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,862,021 | -38,985,238 |
| （分配準備積立金） | 341,149,038 | 302,587,598 |
| 元本等合計 | 1,073,207,979 | 966,484,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,073,207,979 | 966,484,762 |
| 負債純資産合計 | 1,098,711,205 | 969,404,314 |
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