アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,384,433 | 9,935,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,951,147 | 1,084,775,913 |
| 派生商品評価勘定 | 19,142,825 | － |
| 未収入金 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,161,978,436 | 1,098,711,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,161,978,436 | 1,098,711,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,745,130 |
| 未払収益分配金 | 2,507,360 | 2,248,140 |
| 未払解約金 | － | 476,550 |
| 未払受託者報酬 | 51,032 | 50,562 |
| 未払委託者報酬 | 990,045 | 980,830 |
| その他未払費用 | 2,032 | 2,014 |
| 流動負債合計 | 3,550,469 | 25,503,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,550,469 | 25,503,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,680,000 | 1,124,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,252,033 | -50,862,021 |
| （分配準備積立金） | 383,103,543 | 341,149,038 |
| 元本等合計 | 1,158,427,967 | 1,073,207,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,158,427,967 | 1,073,207,979 |
| 負債純資産合計 | 1,161,978,436 | 1,098,711,205 |
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