有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年5月7日-平成23年11月7日)
個別決算
勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 12,384,433 | 9,935,268 |
親投資信託受益証券 | 1,126,951,147 | 1,084,775,913 |
派生商品評価勘定 | 19,142,825 | - |
未収入金 | 3,500,000 | 4,000,000 |
未収利息 | 31 | 24 |
流動資産合計 | 1,161,978,436 | 1,098,711,205 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,161,978,436 | 1,098,711,205 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 21,745,130 |
未払収益分配金 | 2,507,360 | 2,248,140 |
未払解約金 | - | 476,550 |
未払受託者報酬 | 51,032 | 50,562 |
未払委託者報酬 | 990,045 | 980,830 |
その他未払費用 | 2,032 | 2,014 |
流動負債合計 | 3,550,469 | 25,503,226 |
固定負債 | ||
負債合計 | 3,550,469 | 25,503,226 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,253,680,000 | 1,124,070,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -95,252,033 | -50,862,021 |
(分配準備積立金) | 383,103,543 | 341,149,038 |
元本等合計 | 1,158,427,967 | 1,073,207,979 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,158,427,967 | 1,073,207,979 |
負債純資産合計 | 1,161,978,436 | 1,098,711,205 |