アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,969,583 | 19,896,048 |
| 親投資信託受益証券 | 2,366,938,055 | 2,091,569,525 |
| 派生商品評価勘定 | 6,703,200 | 19,142,825 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 63 | 50 |
| 流動資産合計 | 2,397,907,701 | 2,121,465,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,397,907,701 | 2,121,465,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,340 | － |
| 未払収益分配金 | 5,961,105 | 5,464,905 |
| 未払解約金 | 5,980,000 | 2,161,061 |
| 未払受託者報酬 | 107,838 | 96,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,029 | 1,867,427 |
| その他未払費用 | 4,304 | 3,842 |
| 流動負債合計 | 14,145,276 | 9,593,496 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,145,276 | 9,593,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,974,070,000 | 3,643,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,590,307,575 | -1,531,397,873 |
| （分配準備積立金） | 343,996,594 | 302,789,578 |
| 元本等合計 | 2,383,762,425 | 2,111,872,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,383,762,425 | 2,111,872,127 |
| 負債純資産合計 | 2,397,907,701 | 2,121,465,623 |
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